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格林美:“16格林01”2019年本息兑付暨摘牌公告

更新时间:2019-09-19

  格林美股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以

  下简称“16格林01”、“本期债券”)将于2019年9月23日支付2018年9月22日

  格林美股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2016年9月22日

  发行的2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)至2019年9月21日将

  期满3年。根据公司2019年8月29日发布的《格林美股份有限公司关于“16格林01”

  公司债券回售申报情况的公告》,公司“16格林01”的回售数量为8,000,000张,查单词不用英语词典了!有道词典2019-09-15

  回售金额为人民币832,000,000元(含利息),剩余托管数量为0张。

  公司将于2019年9月23日对有效申报回售的“16格林01”债券持有人支付回

  1、债券名称:格林美股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债

  调整票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期后 2年的票面年利率为调整后

  的票面年利率,在债券存续期后 2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不

  11、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2017年至2021年每年

  的9月22日,若投资者在本期债券的第三年末行使回售选择权,则回售部分债券

  的付息日为2019年9月22日。因本期债券持有人选择全部回售,故本期债券的付

  息日为2017年至2019年每年的9月22日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,

  12、兑付日:本期债券的本金兑付日为 2021年9月22日,若投资者在本期

  债券的第三年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2019年9月2 2

  日。因本期债券持有人选择全部回售且原兑付日 2019年9月2 2日为法定休息日,

  13、信用等级:根据联合信用评级有限公司于 2019年出具的本期债券跟踪

  评级报告:维持公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,评价展望

  14、上市时间和地点:本期债券于 2016年 10月 19日在深圳证券交易所上

  日发布了《格林美股份有限公司关于 “16格林01”票面利率调整暨投资者回售实施

  办法的第一次提示性公告》、《格林美股份有限公司关于“16格林01”票面利率调整

  暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《格林美股份有限公司关于“16格

  元(含利息),剩余托管数量为0张。回售资金到账日为2019年9月23日,公司将

  按照公司“16格林01”《2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  票面利率公告》,本期债券的票面利率为4.00%,深圳市非遗活动进社区展演活动在南山区朗麓家每张“16格林01”(面值100

  元)派发利息为4.00元(含税);每10张“16格林01”(面值1,000元)派发利

  息为40.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金实际每10张派发利息为32.00

  元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为40.00

  本次本息兑付对象为截至 2019年9月2 0日下午深圳证券交易所收市后,在

  本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,

  征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

  税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得

  境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,

  自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的



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